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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0313 |
2.09 |
| 2026-02-11 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0268 |
-1.76 |
| 2026-02-10 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2026-02-09 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0423 |
2.83 |
| 2026-02-06 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0242 |
-1.59 |
| 2026-02-05 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0328 |
-2.12 |
| 2026-02-04 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0335 |
-2.11 |
| 2026-02-03 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0144 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0394 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0178 |
1.12 |
| 2026-01-29 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0461 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0103 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0378 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0291 |
-1.81 |
| 2026-01-22 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0504 |
3.23 |
| 2026-01-21 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0269 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0553 |
-3.48 |
| 2026-01-19 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0059 |
-0.37 |