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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0304 |
-1.92 |
| 2025-12-30 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0267 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0289 |
1.89 |
| 2025-12-22 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0572 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0349 |
-2.30 |
| 2025-12-17 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0881 |
6.17 |
| 2025-12-16 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0231 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0308 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0210 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0422 |
-2.81 |
| 2025-12-10 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0092 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0293 |
2.00 |
| 2025-12-08 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0591 |
4.20 |
| 2025-12-05 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-04 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0052 |
0.37 |