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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2016-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0884 |
-4.85 |
| 2026-03-31 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0225 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0461 |
2.56 |
| 2026-03-27 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0476 |
2.72 |
| 2026-03-26 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0669 |
3.97 |
| 2026-03-25 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0334 |
-1.95 |
| 2026-03-24 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0917 |
-5.08 |
| 2026-03-20 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0158 |
0.88 |
| 2026-03-19 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-03-18 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0300 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0351 |
2.06 |
| 2026-03-12 |
1.7025 |
1.7025 |
0.1289 |
8.19 |
| 2026-03-11 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0177 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0825 |
-5.04 |
| 2026-03-09 |
1.6384 |
1.6384 |
0.1001 |
6.51 |
| 2026-03-06 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0989 |
6.87 |
| 2026-03-05 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0426 |
3.05 |