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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0202 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0147 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0170 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0134 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0122 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0188 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0493 |
-5.31 |
| 2026-03-20 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0223 |
-2.35 |
| 2026-03-19 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0116 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0093 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0112 |
1.18 |
| 2026-03-05 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0065 |
0.69 |