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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东软集团 |
884.01 |
|
5.37% |
| 2 |
东华软件 |
831.46 |
|
5.05% |
| 3 |
久远银海 |
804.42 |
|
4.89% |
| 4 |
九安医疗 |
790.93 |
|
4.81% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
784.49 |
|
4.77% |
| 6 |
海尔生物 |
783.78 |
|
4.76% |
| 7 |
万东医疗 |
779.29 |
|
4.74% |
| 8 |
卫宁健康 |
774.17 |
|
4.70% |
| 9 |
九州通 |
774.12 |
|
4.70% |
| 10 |
爱尔眼科 |
757.75 |
|
4.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.63% |
8.85% |
5.56% |
6.56% |
27.78% |
9.63% |
-5.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
645/6543 |
1690/6543 |
1618/6543 |
5029/6543 |
3539/6543 |
744/6543 |
5774/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0410 |
4.17% |
| 2026-01-08 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0171 |
1.77% |
| 2026-01-07 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0355 |
3.80% |
