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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东软集团 |
884.01 |
|
5.37% |
| 2 |
东华软件 |
831.46 |
|
5.05% |
| 3 |
久远银海 |
804.42 |
|
4.89% |
| 4 |
九安医疗 |
790.93 |
|
4.81% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
784.49 |
|
4.77% |
| 6 |
海尔生物 |
783.78 |
|
4.76% |
| 7 |
万东医疗 |
779.29 |
|
4.74% |
| 8 |
卫宁健康 |
774.17 |
|
4.70% |
| 9 |
九州通 |
774.12 |
|
4.70% |
| 10 |
爱尔眼科 |
757.75 |
|
4.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.56% |
3.07% |
1.42% |
1.20% |
19.88% |
4.39% |
-9.32% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1256/6534 |
4485/6534 |
4077/6534 |
5719/6534 |
4261/6534 |
1865/6534 |
5890/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0355 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0130 |
-1.38% |
