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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0248 |
2.39 |
| 2026-01-12 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0097 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0306 |
3.06 |
| 2026-01-08 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0184 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0475 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0063 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0059 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-19 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0137 |
1.47 |
| 2025-12-18 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0142 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0169 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0198 |
-2.08 |