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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0167 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0126 |
1.28 |
| 2026-02-09 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0113 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0177 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0253 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0100 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0144 |
-1.44 |
| 2026-01-27 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0167 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0141 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0151 |
-1.47 |