加载中...
- 基金估值：
-
[03-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜哲
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-12 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0060 |
0.76 |
| 2024-03-11 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2024-03-08 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-07 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-06 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-05 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-04 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-01 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-29 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-28 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-27 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-26 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-23 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0010 |
0.13 |
| 2024-02-22 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-21 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-20 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-19 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-08 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-07 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-06 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00 |