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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5060 |
1.5470 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.5056 |
1.5466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.5055 |
1.5465 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.5053 |
1.5463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5055 |
1.5465 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.5057 |
1.5467 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.5052 |
1.5462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5051 |
1.5461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5051 |
1.5461 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5053 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5052 |
1.5462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5051 |
1.5461 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5049 |
1.5459 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5047 |
1.5457 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5045 |
1.5455 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.5040 |
1.5450 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5038 |
1.5448 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.5035 |
1.5445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.5035 |
1.5445 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.5038 |
1.5448 |
0.0001 |
0.01 |