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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4220元
- 基金经理：
- 李昱,徐博文,欧阳凯
- 成立日期：
- 2010-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.85亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9340 |
2.3560 |
0.0116 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.9250 |
2.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.9250 |
2.3470 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.9240 |
2.3460 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.9250 |
2.3470 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9240 |
2.3460 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9220 |
2.3440 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.9200 |
2.3420 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9190 |
2.3410 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.9170 |
2.3390 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.9150 |
2.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.9150 |
2.3370 |
0.0065 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.9100 |
2.3320 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.9130 |
2.3350 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.9160 |
2.3380 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.9140 |
2.3360 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.9160 |
2.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.9160 |
2.3380 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.9170 |
2.3390 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.9140 |
2.3360 |
0.0052 |
0.21 |