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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6759 |
2.8457 |
-0.0044 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
0.6766 |
2.8469 |
-0.0114 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
0.6784 |
2.8502 |
0.0425 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.6717 |
2.8382 |
0.0209 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
0.6684 |
2.8323 |
0.0032 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
0.6679 |
2.8314 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.6679 |
2.8314 |
-0.0025 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
0.6683 |
2.8321 |
-0.0019 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.6686 |
2.8326 |
0.0082 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.6673 |
2.8303 |
0.0108 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.6656 |
2.8273 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.6657 |
2.8275 |
-0.0063 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
0.6667 |
2.8292 |
0.0190 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.6637 |
2.8239 |
0.0013 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.6635 |
2.8235 |
0.0374 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
0.6576 |
2.8130 |
-0.0197 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.6607 |
2.8185 |
0.0089 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
0.6593 |
2.8160 |
0.0140 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
0.6571 |
2.8121 |
-0.0146 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.6594 |
2.8162 |
0.0133 |
0.32 |