加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9944元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6354 |
2.8348 |
-0.0087 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
0.6367 |
2.8371 |
0.0241 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
0.6331 |
2.8307 |
-0.0167 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
0.6356 |
2.8351 |
0.0060 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
0.6347 |
2.8335 |
0.0094 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.6333 |
2.8310 |
-0.0174 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
0.6359 |
2.8357 |
0.0241 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
0.6323 |
2.8292 |
0.0414 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.6261 |
2.8182 |
-0.1002 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
0.6411 |
2.8450 |
-0.0274 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.6452 |
2.8523 |
-0.0367 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
0.6507 |
2.8621 |
-0.0094 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.6521 |
2.8646 |
-0.0187 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
0.6549 |
2.8696 |
-0.0261 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
0.6588 |
2.8766 |
-0.0194 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
0.6617 |
2.8818 |
0.0094 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
0.6603 |
2.8793 |
0.0187 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
0.6575 |
2.8743 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
0.6577 |
2.8746 |
-0.0060 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
0.6586 |
2.8763 |
0.0194 |
0.44 |