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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6230元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2009-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1178 |
1.7908 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1171 |
1.7901 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1178 |
1.7908 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1164 |
1.7894 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1173 |
1.7903 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1176 |
1.7906 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1172 |
1.7902 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1179 |
1.7909 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1171 |
1.7901 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1151 |
1.7881 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.1162 |
1.7892 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1170 |
1.7900 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.1183 |
1.7913 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1171 |
1.7901 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1184 |
1.7914 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1192 |
1.7922 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1199 |
1.7929 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1206 |
1.7936 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1202 |
1.7932 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1195 |
1.7925 |
-0.0023 |
-0.12 |