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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6230元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2009-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1221 |
1.7951 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.1225 |
1.7955 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1222 |
1.7952 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1215 |
1.7945 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1219 |
1.7949 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1201 |
1.7931 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1187 |
1.7917 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1195 |
1.7925 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1193 |
1.7923 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.1150 |
1.7880 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
1.1182 |
1.7912 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1215 |
1.7945 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1233 |
1.7963 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1212 |
1.7942 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1207 |
1.7937 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1236 |
1.7966 |
0.0064 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1199 |
1.7929 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.1182 |
1.7912 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1167 |
1.7897 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1174 |
1.7904 |
0.0019 |
0.10 |