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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6230元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2009-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1128 |
1.7858 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.1109 |
1.7839 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1093 |
1.7823 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1091 |
1.7821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1091 |
1.7821 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1099 |
1.7829 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1098 |
1.7828 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1092 |
1.7822 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1088 |
1.7818 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1087 |
1.7817 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1084 |
1.7814 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1074 |
1.7804 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1073 |
1.7803 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1061 |
1.7791 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1069 |
1.7799 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1076 |
1.7806 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1075 |
1.7805 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1078 |
1.7808 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1073 |
1.7803 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1078 |
1.7808 |
0.0003 |
0.02 |