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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2661 |
2.5477 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
2.2685 |
2.5501 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
2.2676 |
2.5492 |
0.0336 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.2407 |
2.5223 |
0.0401 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
2.2086 |
2.4902 |
-0.0069 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
2.2141 |
2.4957 |
0.0069 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
2.2086 |
2.4902 |
-0.0186 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.2235 |
2.5051 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2186 |
2.5002 |
0.0091 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.2113 |
2.4929 |
0.0209 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.1946 |
2.4762 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
2.1973 |
2.4789 |
0.0237 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.1783 |
2.4599 |
0.0099 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
2.1704 |
2.4520 |
-0.0097 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
2.1782 |
2.4598 |
0.0411 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
2.1453 |
2.4269 |
-0.0257 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.1659 |
2.4475 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
2.1728 |
2.4544 |
0.0154 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.1605 |
2.4421 |
-0.0096 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
2.1682 |
2.4498 |
0.0094 |
0.35 |