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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.2470 |
2.5286 |
0.0081 |
0.29 |
| 2026-05-21 |
2.2405 |
2.5221 |
-0.0324 |
-1.14 |
| 2026-05-20 |
2.2664 |
2.5480 |
-0.0112 |
-0.40 |
| 2026-05-19 |
2.2754 |
2.5570 |
0.0271 |
0.96 |
| 2026-05-18 |
2.2537 |
2.5353 |
-0.0169 |
-0.60 |
| 2026-05-15 |
2.2672 |
2.5488 |
-0.0350 |
-1.22 |
| 2026-05-14 |
2.2952 |
2.5768 |
-0.0430 |
-1.48 |
| 2026-05-13 |
2.3296 |
2.6112 |
0.0320 |
1.11 |
| 2026-05-12 |
2.3040 |
2.5856 |
-0.0186 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
2.3189 |
2.6005 |
0.0124 |
0.43 |
| 2026-05-08 |
2.3090 |
2.5906 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-05-07 |
2.3052 |
2.5868 |
0.0114 |
0.40 |
| 2026-05-06 |
2.2961 |
2.5777 |
0.0325 |
1.15 |
| 2026-04-30 |
2.2701 |
2.5517 |
-0.0180 |
-0.63 |
| 2026-04-29 |
2.2845 |
2.5661 |
0.0246 |
0.87 |
| 2026-04-28 |
2.2648 |
2.5464 |
-0.0212 |
-0.75 |
| 2026-04-27 |
2.2818 |
2.5634 |
-0.0084 |
-0.29 |
| 2026-04-24 |
2.2885 |
2.5701 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-04-23 |
2.2915 |
2.5731 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
2.2946 |
2.5762 |
0.0135 |
0.47 |