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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2011-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0430 |
-2.13 |
| 2026-02-12 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0300 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0500 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0440 |
-2.21 |
| 2026-02-04 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0590 |
3.06 |
| 2026-02-02 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0750 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0330 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0310 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0340 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0100 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0130 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0290 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0250 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0110 |
0.55 |