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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2010-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
7.1880 |
7.4380 |
-0.0360 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
7.2180 |
7.4680 |
-0.1490 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
7.3420 |
7.5920 |
0.2739 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
7.1140 |
7.3640 |
-0.1898 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
7.2720 |
7.5220 |
-0.0132 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
7.2830 |
7.5330 |
0.1105 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
7.1910 |
7.4410 |
-0.1514 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
7.3170 |
7.5670 |
0.1910 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
7.1580 |
7.4080 |
0.1826 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
7.0060 |
7.2560 |
-0.3688 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
7.3130 |
7.5630 |
-0.0108 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
7.3220 |
7.5720 |
-0.2391 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
7.5210 |
7.7710 |
0.1874 |
2.12 |
| 2026-03-17 |
7.3650 |
7.6150 |
-0.2199 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
7.5480 |
7.7980 |
-0.0372 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
7.5790 |
7.8290 |
-0.0745 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
7.6410 |
7.8910 |
-0.1466 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
7.7630 |
8.0130 |
-0.0901 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
7.8380 |
8.0880 |
0.2235 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
7.6520 |
7.9020 |
-0.1742 |
-1.86 |