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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2010-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
7.6200 |
7.8700 |
0.0829 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
7.5510 |
7.8010 |
0.0757 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
7.4880 |
7.7380 |
-0.0661 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
7.5430 |
7.7930 |
0.0865 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
7.4710 |
7.7210 |
0.0505 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
7.4290 |
7.6790 |
0.2559 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
7.2160 |
7.4660 |
-0.0829 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
7.2850 |
7.5350 |
-0.0192 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
7.3010 |
7.5510 |
-0.0384 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
7.3330 |
7.5830 |
0.0829 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
7.2640 |
7.5140 |
-0.0348 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
7.2930 |
7.5430 |
0.1045 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
7.2060 |
7.4560 |
0.0589 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
7.1570 |
7.4070 |
0.2547 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
6.9450 |
7.1950 |
0.0661 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
6.8900 |
7.1400 |
-0.1718 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
7.0330 |
7.2830 |
0.2763 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
6.8030 |
7.0530 |
-0.1694 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
6.9440 |
7.1940 |
-0.1117 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
7.0370 |
7.2870 |
0.1033 |
1.24 |