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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5474元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9130 |
3.4600 |
-0.0563 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
2.9540 |
3.5010 |
0.0384 |
0.96 |
| 2026-02-11 |
2.9260 |
3.4730 |
0.0124 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
2.9170 |
3.4640 |
0.0110 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.9090 |
3.4560 |
0.0742 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
2.8550 |
3.4020 |
0.0069 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
2.8500 |
3.3970 |
-0.0604 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
2.8940 |
3.4410 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
2.8880 |
3.4350 |
0.0838 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
2.8270 |
3.3740 |
-0.1497 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
2.9360 |
3.4830 |
-0.0494 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
2.9720 |
3.5190 |
-0.0426 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
3.0030 |
3.5500 |
0.0233 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.9860 |
3.5330 |
0.0206 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
2.9710 |
3.5180 |
-0.0137 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
2.9810 |
3.5280 |
0.0467 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
2.9470 |
3.4940 |
0.0206 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
2.9320 |
3.4790 |
0.0632 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
2.8860 |
3.4330 |
-0.0179 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
2.8990 |
3.4460 |
0.0220 |
0.55 |