加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5474元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.7780 |
3.3250 |
0.0659 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
2.7300 |
3.2770 |
0.0879 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
2.6660 |
3.2130 |
-0.0096 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
2.6730 |
3.2200 |
0.0124 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.6640 |
3.2110 |
-0.0220 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.6800 |
3.2270 |
0.0151 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.6690 |
3.2160 |
0.0206 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.6540 |
3.2010 |
0.0343 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.6290 |
3.1760 |
0.0151 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.6180 |
3.1650 |
0.0357 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
2.5920 |
3.1390 |
0.0192 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.5780 |
3.1250 |
-0.0179 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5910 |
3.1380 |
0.0769 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
2.5350 |
3.0820 |
-0.0439 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
2.5670 |
3.1140 |
-0.0192 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
2.5810 |
3.1280 |
0.0357 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
2.5550 |
3.1020 |
-0.0316 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.5780 |
3.1250 |
0.0151 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.5670 |
3.1140 |
-0.0192 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
2.5810 |
3.1280 |
0.0316 |
0.90 |