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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6221元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2007-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1394 |
1.7945 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.1462 |
1.8013 |
0.0124 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.1393 |
1.7944 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1378 |
1.7929 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1388 |
1.7939 |
0.0212 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.1270 |
1.7821 |
0.0140 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
1.1192 |
1.7743 |
-0.0133 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.1266 |
1.7817 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.1305 |
1.7856 |
0.0381 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
1.1093 |
1.7644 |
-0.0241 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.1227 |
1.7778 |
-0.0194 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.1335 |
1.7886 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.1368 |
1.7919 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1343 |
1.7894 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1328 |
1.7879 |
-0.0173 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.1424 |
1.7975 |
0.0151 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1340 |
1.7891 |
0.0138 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1263 |
1.7814 |
0.0092 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.1212 |
1.7763 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1246 |
1.7797 |
0.0054 |
0.27 |