加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6221元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2007-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1133 |
1.7684 |
0.0241 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
1.0999 |
1.7550 |
0.0106 |
0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0940 |
1.7491 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.0901 |
1.7452 |
0.0214 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.0782 |
1.7333 |
0.0104 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.0724 |
1.7275 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0719 |
1.7270 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0720 |
1.7271 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0731 |
1.7282 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0726 |
1.7277 |
0.0153 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.0641 |
1.7192 |
0.0160 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.0552 |
1.7103 |
-0.0117 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0617 |
1.7168 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.0596 |
1.7147 |
0.0106 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.0537 |
1.7088 |
0.0113 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.7025 |
0.0191 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.0368 |
1.6919 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.0433 |
1.6984 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0449 |
1.7000 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0410 |
1.6961 |
-0.0119 |
-0.63 |