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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.1074元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2011-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4964 |
2.6038 |
-0.0322 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.5129 |
2.6203 |
0.0203 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
1.5025 |
2.6099 |
-0.0047 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.5049 |
2.6123 |
0.0092 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.5002 |
2.6076 |
0.0476 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.4758 |
2.5832 |
-0.0086 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.4802 |
2.5876 |
-0.0382 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.4998 |
2.6072 |
0.0170 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.4911 |
2.5985 |
0.0589 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.4609 |
2.5683 |
-0.0710 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.4973 |
2.6047 |
-0.0279 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.5116 |
2.6190 |
-0.0197 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.5217 |
2.6291 |
0.0376 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
1.5024 |
2.6098 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5018 |
2.6092 |
0.0080 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.4977 |
2.6051 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.4992 |
2.6066 |
0.0064 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.4959 |
2.6033 |
0.0359 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.4775 |
2.5849 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.4823 |
2.5897 |
0.0025 |
0.09 |