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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.8333元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0960 |
1.9293 |
0.0051 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0936 |
1.9269 |
0.0064 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0906 |
1.9239 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0926 |
1.9259 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0923 |
1.9256 |
0.0106 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0873 |
1.9206 |
0.0121 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.0816 |
1.9149 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0821 |
1.9154 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0810 |
1.9143 |
-0.0049 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0833 |
1.9166 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0828 |
1.9161 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0820 |
1.9153 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0801 |
1.9134 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0790 |
1.9123 |
0.0055 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0764 |
1.9097 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0747 |
1.9080 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0759 |
1.9092 |
0.0112 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.0706 |
1.9039 |
-0.0076 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1102 |
1.9076 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1124 |
1.9098 |
0.0039 |
0.17 |