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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8333元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0933 |
1.9266 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0926 |
1.9259 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0935 |
1.9268 |
0.0104 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.0886 |
1.9219 |
-0.0119 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.9275 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0946 |
1.9279 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0934 |
1.9267 |
-0.0074 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.0969 |
1.9302 |
0.0068 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0937 |
1.9270 |
0.0095 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0892 |
1.9225 |
-0.0089 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0934 |
1.9267 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0953 |
1.9286 |
-0.0112 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1006 |
1.9339 |
0.0055 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.0980 |
1.9313 |
-0.0108 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.1031 |
1.9364 |
-0.0076 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1067 |
1.9400 |
-0.0066 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1098 |
1.9431 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.1126 |
1.9459 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1113 |
1.9446 |
0.0074 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1078 |
1.9411 |
-0.0091 |
-0.39 |