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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪,姜晓丽
- 成立日期：
- 2012-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
2.3338 |
2.3338 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
2.3324 |
2.3324 |
0.0048 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0105 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
2.3154 |
2.3154 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0013 |
-0.06 |