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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪
- 成立日期：
- 2012-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0035 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
2.3352 |
2.3352 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
2.3289 |
2.3289 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0063 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0145 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
2.3516 |
2.3516 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
2.3593 |
2.3593 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
2.3615 |
2.3615 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
2.3559 |
2.3559 |
-0.0060 |
-0.25 |