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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2012-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3682 |
1.5532 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.3657 |
1.5507 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.3635 |
1.5485 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3636 |
1.5486 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.3609 |
1.5459 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.3592 |
1.5442 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3581 |
1.5431 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3582 |
1.5432 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3592 |
1.5442 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3600 |
1.5450 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.3559 |
1.5409 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3549 |
1.5399 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3566 |
1.5416 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3568 |
1.5418 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3533 |
1.5383 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.3514 |
1.5364 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.3471 |
1.5321 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.3495 |
1.5345 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.3477 |
1.5327 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.3440 |
1.5290 |
-0.0034 |
-0.22 |