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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2009-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.5369 |
2.9079 |
-0.0413 |
-1.18 |
| 2026-01-12 |
2.5673 |
2.9383 |
0.0171 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
2.5547 |
2.9257 |
0.0601 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
2.5105 |
2.8815 |
0.0373 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
2.4831 |
2.8541 |
-0.0345 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
2.5085 |
2.8795 |
0.0401 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.4790 |
2.8500 |
0.0205 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
2.4639 |
2.8349 |
0.0152 |
0.46 |
| 2025-12-30 |
2.4527 |
2.8237 |
-0.0166 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
2.4649 |
2.8359 |
0.0237 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
2.4475 |
2.8185 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
2.4520 |
2.8230 |
0.0336 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
2.4273 |
2.7983 |
0.0358 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
2.4010 |
2.7720 |
0.0110 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.3929 |
2.7639 |
0.0413 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
2.3625 |
2.7335 |
0.0031 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.3602 |
2.7312 |
-0.0162 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.3721 |
2.7431 |
0.0506 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.3349 |
2.7059 |
-0.0640 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
2.3820 |
2.7530 |
0.0223 |
0.69 |