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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2009-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
1046.49 |
|
8.31% |
| 2 |
大金重工 |
1039.09 |
|
8.25% |
| 3 |
东方电缆 |
883.71 |
|
7.02% |
| 4 |
中天科技 |
838.72 |
|
6.66% |
| 5 |
海力风电 |
758.43 |
|
6.02% |
| 6 |
龙净环保 |
621.41 |
|
4.93% |
| 7 |
金风科技 |
592.21 |
|
4.70% |
| 8 |
科远智慧 |
583.62 |
|
4.63% |
| 9 |
巨化股份 |
575.34 |
|
4.57% |
| 10 |
三美股份 |
554.67 |
|
4.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
6.94% |
-0.63% |
25.04% |
36.56% |
36.56% |
-3.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
957/10633 |
1429/10633 |
5908/10633 |
2676/10633 |
2510/10633 |
2481/10633 |
8784/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4639 |
2.8349 |
0.0152 |
0.46% |
| 2025-12-30 |
2.4527 |
2.8237 |
-0.0166 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
2.4649 |
2.8359 |
0.0237 |
0.71% |
| 2025-12-26 |
2.4475 |
2.8185 |
-0.0062 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
2.4520 |
2.8230 |
0.0336 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-03 |
2014-12-05 |
2014-12-05 |
2014-12-08 |
0.3290 |
| 2010-12-21 |
2010-12-24 |
2010-12-24 |
2010-12-27 |
0.0420 |
