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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1200元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2005-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6826 |
4.5198 |
-0.0335 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.6897 |
4.5328 |
0.0236 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.6847 |
4.5237 |
0.1166 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.6600 |
4.4784 |
0.3235 |
4.30 |
| 2025-12-31 |
1.5915 |
4.3529 |
-0.0543 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.6030 |
4.3740 |
0.0170 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5994 |
4.3674 |
-0.1058 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.6218 |
4.4084 |
0.0628 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.6085 |
4.3840 |
-0.0179 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6123 |
4.3910 |
0.1464 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
1.5813 |
4.3342 |
0.0628 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.5680 |
4.3098 |
0.2621 |
3.67 |
| 2025-12-19 |
1.5125 |
4.2081 |
-0.0425 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
1.5215 |
4.2246 |
-0.1596 |
-2.17 |
| 2025-12-17 |
1.5553 |
4.2865 |
0.2484 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
1.5027 |
4.1902 |
-0.0954 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.5229 |
4.2272 |
-0.1327 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
1.5510 |
4.2787 |
0.0439 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.5417 |
4.2616 |
-0.1346 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
1.5702 |
4.3139 |
-0.0033 |
-0.04 |