加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0225 |
1.95 |
| 2026-01-09 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0291 |
-2.46 |
| 2026-01-07 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0131 |
-1.09 |
| 2026-01-06 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0564 |
4.95 |
| 2026-01-05 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0347 |
3.14 |
| 2025-12-31 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0097 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0062 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0286 |
2.64 |
| 2025-12-16 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0069 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0103 |
0.96 |