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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0136 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0170 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0125 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0154 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0151 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0189 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0202 |
1.82 |
| 2026-01-28 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2026-01-21 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-01-20 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0118 |
-1.03 |