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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0097 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0062 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0286 |
2.64 |
| 2025-12-16 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0069 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0145 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0142 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0159 |
1.47 |
| 2025-12-05 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0344 |
3.29 |
| 2025-12-04 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0048 |
0.46 |