加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2017-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4616 |
1.8865 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4596 |
1.8843 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.4663 |
1.8917 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4700 |
1.8958 |
0.0132 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.4586 |
1.8832 |
0.0194 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.4419 |
1.8647 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4424 |
1.8652 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4447 |
1.8678 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4468 |
1.8701 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4483 |
1.8718 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.4445 |
1.8675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4444 |
1.8674 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4411 |
1.8638 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4418 |
1.8646 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.4394 |
1.8619 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4325 |
1.8542 |
0.0095 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.4243 |
1.8452 |
-0.0093 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.4323 |
1.8540 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4306 |
1.8521 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4279 |
1.8491 |
-0.0022 |
-0.13 |