加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2017-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
606.48 |
|
5.87% |
| 2 |
招商银行 |
533.82 |
|
5.17% |
| 3 |
中国平安 |
509.22 |
|
4.93% |
| 4 |
工商银行 |
397.19 |
|
3.85% |
| 5 |
建设银行 |
370.75 |
|
3.59% |
| 6 |
中国建筑 |
335.56 |
|
3.25% |
| 7 |
恒瑞医药 |
321.26 |
|
3.11% |
| 8 |
兴业银行 |
282.07 |
|
2.73% |
| 9 |
山西汾酒 |
248.33 |
|
2.41% |
| 10 |
农业银行 |
243.46 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
455.59 |
4.50 |
4.41% |
| 2 |
25国债03 |
401.22 |
4.00 |
3.89% |
| 3 |
25国债04 |
393.43 |
4.00 |
3.81% |
| 4 |
25国债01 |
382.94 |
3.80 |
3.71% |
| 5 |
25国债09 |
346.95 |
3.50 |
3.36% |
| 6 |
洽洽转债 |
172.94 |
0.00 |
1.68% |
| 7 |
卫宁转债 |
120.41 |
0.00 |
1.17% |
| 8 |
鸿路转债 |
107.69 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
上银转债 |
105.15 |
0.00 |
1.02% |
| 10 |
恒逸转债 |
99.26 |
0.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
0.18% |
0.28% |
2.50% |
11.03% |
0.17% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
9404/10649 |
9199/10649 |
8856/10649 |
8224/10649 |
7062/10649 |
9359/10649 |
6012/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4444 |
1.8674 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
1.4467 |
1.8700 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
1.4559 |
1.8802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4558 |
1.8801 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
1.4666 |
1.8920 |
0.0030 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
0.0540 |
| 2019-05-25 |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-28 |
0.0570 |
| 2019-04-23 |
2019-04-24 |
2019-04-24 |
2019-04-25 |
0.0590 |
