加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2006-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1023 |
6.3060 |
-0.2284 |
-2.38 |
| 2026-02-12 |
2.1536 |
6.4457 |
0.0610 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
2.1399 |
6.4084 |
0.1349 |
1.44 |
| 2026-02-10 |
2.1096 |
6.3259 |
0.0423 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
2.1001 |
6.3000 |
0.1131 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
2.0747 |
6.2308 |
0.0735 |
0.80 |
| 2026-02-05 |
2.0582 |
6.1859 |
-0.2859 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
2.1224 |
6.3607 |
0.0539 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
2.1103 |
6.3278 |
0.2489 |
2.72 |
| 2026-02-02 |
2.0544 |
6.1755 |
-0.5032 |
-5.21 |
| 2026-01-30 |
2.1674 |
6.4833 |
-0.3852 |
-3.84 |
| 2026-01-29 |
2.2539 |
6.7189 |
-0.0806 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
2.2720 |
6.7682 |
0.2654 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
2.2124 |
6.6059 |
-0.0174 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.2163 |
6.6165 |
0.1545 |
1.59 |
| 2026-01-23 |
2.1816 |
6.5220 |
0.2329 |
2.46 |
| 2026-01-22 |
2.1293 |
6.3795 |
0.0009 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
2.1291 |
6.3790 |
0.1189 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
2.1024 |
6.3062 |
-0.0597 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
2.1158 |
6.3427 |
0.1104 |
1.19 |