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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2006-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9476 |
5.8846 |
0.2547 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.8904 |
5.7288 |
-0.0125 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.8932 |
5.7365 |
0.0281 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.8869 |
5.7193 |
-0.0401 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.8959 |
5.7438 |
0.1100 |
1.32 |
| 2025-12-25 |
1.8712 |
5.6765 |
0.0218 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.8663 |
5.6632 |
0.0156 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.8628 |
5.6537 |
0.0606 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.8492 |
5.6166 |
0.1184 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.8226 |
5.5442 |
0.0378 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8141 |
5.5210 |
-0.0592 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.8274 |
5.5572 |
0.2151 |
2.71 |
| 2025-12-16 |
1.7791 |
5.4257 |
-0.1608 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.8152 |
5.5240 |
-0.0281 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.8215 |
5.5412 |
0.1434 |
1.80 |
| 2025-12-11 |
1.7893 |
5.4535 |
-0.0045 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.7903 |
5.4562 |
0.0374 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.7819 |
5.4333 |
-0.1363 |
-1.69 |
| 2025-12-08 |
1.8125 |
5.5167 |
0.0307 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.8056 |
5.4979 |
0.1478 |
1.87 |