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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7460元
- 基金经理：
- 殷婧,邵强
- 成立日期：
- 2008-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1380 |
1.8840 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1380 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1380 |
1.8840 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1390 |
1.8850 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1410 |
1.8870 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1430 |
1.8890 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1410 |
1.8870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1410 |
1.8870 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1440 |
1.8900 |
0.0078 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.1400 |
1.8860 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0039 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1370 |
1.8830 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1390 |
1.8850 |
0.0020 |
0.09 |