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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0971元
- 基金经理：
- 李家毅
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.1427 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0448 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0447 |
1.1418 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0460 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0460 |
1.1431 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0450 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0448 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0448 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0451 |
1.1422 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0442 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0439 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0440 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0448 |
1.1419 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0437 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0433 |
1.1404 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0437 |
1.1408 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0443 |
1.1414 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0437 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0442 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0442 |
1.1413 |
-0.0018 |
-0.15 |