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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0971元
- 基金经理：
- 李家毅
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0392 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0390 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0393 |
1.1364 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0404 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0404 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0405 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0404 |
1.1375 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0397 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0396 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0395 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0385 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0385 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0393 |
1.1364 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0401 |
1.1372 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0395 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0390 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0387 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0389 |
1.1360 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0382 |
1.1353 |
-0.0026 |
-0.23 |