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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3624元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2097 |
1.5721 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2087 |
1.5711 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2084 |
1.5708 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2086 |
1.5710 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2082 |
1.5706 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2074 |
1.5698 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2069 |
1.5693 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2065 |
1.5689 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.2061 |
1.5685 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2057 |
1.5681 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.2062 |
1.5686 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2060 |
1.5684 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.2054 |
1.5678 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2043 |
1.5667 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2040 |
1.5664 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2047 |
1.5671 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.2041 |
1.5665 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2039 |
1.5663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2039 |
1.5663 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2037 |
1.5661 |
-0.0014 |
-0.08 |