中银纯债债券C 净资产规模 22.21 亿元，比上期增加 -31.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 211.57 | 97.93 | 1.14 | 0.53 | 3.33 | 1.54 | 22.21 | 216.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 297.17 | 95.38 | 11.61 | 3.73 | 2.77 | 0.89 | 32.24 | 311.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 226.64 | 96.65 | 1.08 | 0.46 | 6.76 | 2.89 | 26.18 | 234.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 93.05 | 93.25 | 0.49 | 0.49 | 6.25 | 6.26 | 13.90 | 99.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.08 | 98.40 | 0.11 | 0.14 | 1.14 | 1.46 | 5.55 | 78.33 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | 99.45 | 0.11 | 0.52 | 0.01 | 0.03 | 1.58 | 21.91 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 98.29 | 0.16 | 0.87 | 0.16 | 0.84 | 2.23 | 18.90 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 90.41 | 0.21 | 1.42 | 1.19 | 8.17 | 1.43 | 14.62 |