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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2690元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8256 |
3.0946 |
-0.0871 |
-1.99 |
| 2026-02-12 |
1.8627 |
3.1317 |
0.0568 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.8385 |
3.1075 |
0.0484 |
1.13 |
| 2026-02-10 |
1.8179 |
3.0869 |
0.0063 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.8152 |
3.0842 |
0.0664 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.7869 |
3.0559 |
0.0136 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
1.7811 |
3.0501 |
-0.0880 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
1.8186 |
3.0876 |
0.0230 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.8088 |
3.0778 |
0.1087 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.7625 |
3.0315 |
-0.1388 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.8216 |
3.0906 |
-0.0887 |
-2.03 |
| 2026-01-29 |
1.8594 |
3.1284 |
-0.0704 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.8894 |
3.1584 |
0.0932 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
1.8497 |
3.1187 |
0.0092 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.8458 |
3.1148 |
0.0554 |
1.30 |
| 2026-01-23 |
1.8222 |
3.0912 |
0.0359 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.8069 |
3.0759 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.8073 |
3.0763 |
0.0709 |
1.70 |
| 2026-01-20 |
1.7771 |
3.0461 |
-0.0371 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.7929 |
3.0619 |
0.0270 |
0.65 |