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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.2690元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7523 |
3.0213 |
-0.0038 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.7539 |
3.0229 |
-0.0164 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.7609 |
3.0299 |
0.0399 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.7439 |
3.0129 |
-0.0716 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.7744 |
3.0434 |
0.0261 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.7633 |
3.0323 |
0.0768 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.7306 |
2.9996 |
0.0742 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.6990 |
2.9680 |
-0.0164 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.7060 |
2.9750 |
0.0228 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.6963 |
2.9653 |
-0.0535 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
1.7191 |
2.9881 |
0.0702 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
1.6892 |
2.9582 |
-0.0052 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6914 |
2.9604 |
0.0089 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6876 |
2.9566 |
0.0411 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
1.6701 |
2.9391 |
0.0723 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.6393 |
2.9083 |
0.0214 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.6302 |
2.8992 |
-0.0622 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.6567 |
2.9257 |
0.1169 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.6069 |
2.8759 |
-0.0592 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.6321 |
2.9011 |
-0.0155 |
-0.40 |