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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2690元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7356 |
3.0046 |
-0.0331 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.7497 |
3.0187 |
-0.0218 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
1.7590 |
3.0280 |
0.0657 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.7310 |
3.0000 |
-0.0735 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.7623 |
3.0313 |
0.0059 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.7598 |
3.0288 |
0.0667 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.7314 |
3.0004 |
-0.0463 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.7511 |
3.0201 |
0.0507 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.7295 |
2.9985 |
0.0899 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.6912 |
2.9602 |
-0.1219 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.7431 |
3.0121 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.7425 |
3.0115 |
-0.1143 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.7912 |
3.0602 |
0.0082 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.7877 |
3.0567 |
-0.1082 |
-2.51 |
| 2026-03-16 |
1.8338 |
3.1028 |
-0.0324 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.8476 |
3.1166 |
-0.0657 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.8756 |
3.1446 |
-0.0303 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.8885 |
3.1575 |
-0.0181 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.8962 |
3.1652 |
0.0862 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.8595 |
3.1285 |
-0.0733 |
-1.65 |