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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 1.2690元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3202.02 |
|
3.76% |
| 2 |
宁德时代 |
2981.92 |
|
3.50% |
| 3 |
徐工机械 |
2953.22 |
|
3.47% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2946.73 |
|
3.46% |
| 5 |
杰瑞股份 |
2546.80 |
|
2.99% |
| 6 |
东山精密 |
2419.34 |
|
2.84% |
| 7 |
阳光电源 |
2375.81 |
|
2.79% |
| 8 |
牧原股份 |
2239.25 |
|
2.63% |
| 9 |
科伦药业 |
2164.68 |
|
2.54% |
| 10 |
亿纬锂能 |
2137.59 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
31.60 |
0.32 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
7.27% |
8.76% |
38.39% |
38.57% |
38.57% |
23.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2466/10633 |
1301/10633 |
551/10633 |
1273/10633 |
2305/10633 |
2279/10633 |
3276/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7306 |
2.9996 |
0.0742 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
1.6990 |
2.9680 |
-0.0164 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.7060 |
2.9750 |
0.0227 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
1.6963 |
2.9653 |
-0.0535 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
1.7191 |
2.9881 |
0.0702 |
1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.1820 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0750 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.1430 |
| 2012-11-21 |
2012-11-22 |
2012-11-22 |
2012-11-23 |
0.1890 |
| 2009-12-23 |
2009-12-25 |
2009-12-25 |
2009-12-28 |
0.6800 |
