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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.2497元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2007-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.70亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8804 |
2.1301 |
0.0319 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
0.8687 |
2.1184 |
0.0396 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
0.8542 |
2.1039 |
-0.0071 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.8568 |
2.1065 |
0.0109 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.8528 |
2.1025 |
-0.0235 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.8614 |
2.1111 |
0.0284 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
0.8510 |
2.1007 |
0.0044 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8494 |
2.0991 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.8463 |
2.0960 |
0.0109 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
0.8423 |
2.0920 |
0.0379 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
0.8284 |
2.0781 |
0.0139 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.8233 |
2.0730 |
-0.0344 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
0.8359 |
2.0856 |
0.0581 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
0.8146 |
2.0643 |
-0.0355 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.8276 |
2.0773 |
-0.0161 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.8335 |
2.0832 |
0.0205 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
0.8260 |
2.0757 |
-0.0235 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.8346 |
2.0843 |
0.0169 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
0.8284 |
2.0781 |
-0.0142 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
0.8336 |
2.0833 |
0.0303 |
1.35 |