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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2007-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.81亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0430 |
3.74 |
| 2026-03-31 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0145 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0177 |
-1.50 |
| 2026-03-27 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0171 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0162 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0195 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0415 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0349 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0199 |
1.62 |
| 2026-03-17 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0111 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0171 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0103 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0379 |
3.17 |
| 2026-03-09 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0379 |
-3.07 |
| 2026-03-06 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-05 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0254 |
2.10 |