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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2007-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.72亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0115 |
0.95 |
| 2026-01-09 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0129 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0402 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0121 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0073 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0167 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0145 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0132 |
1.14 |