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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2007-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.81亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0137 |
1.08 |
| 2026-02-10 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0088 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0270 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0197 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0272 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0332 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0212 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0209 |
1.65 |
| 2026-01-27 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0222 |
1.78 |
| 2026-01-26 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-16 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0063 |
0.51 |