加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9200元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2005-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.2231 |
8.1431 |
-0.1176 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
6.2940 |
8.2140 |
-0.0557 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
6.3276 |
8.2476 |
0.1640 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
6.2287 |
8.1487 |
-0.2610 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
6.3861 |
8.3061 |
-0.0721 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
6.4296 |
8.3496 |
0.2595 |
2.49 |
| 2026-03-26 |
6.2731 |
8.1931 |
-0.0466 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
6.3012 |
8.2212 |
0.1690 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
6.1993 |
8.1193 |
0.1376 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
6.1163 |
8.0363 |
-0.2507 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
6.2675 |
8.1875 |
0.1526 |
1.49 |
| 2026-03-19 |
6.1755 |
8.0955 |
-0.1977 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
6.2947 |
8.2147 |
-0.0824 |
-0.78 |
| 2026-03-17 |
6.3444 |
8.2644 |
-0.1997 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
6.4648 |
8.3848 |
0.1050 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
6.4015 |
8.3215 |
0.0222 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
6.3881 |
8.3081 |
0.0086 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
6.3829 |
8.3029 |
0.2018 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
6.2612 |
8.1812 |
0.3003 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
6.0801 |
8.0001 |
0.0141 |
0.14 |