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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0359 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0110 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0139 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
2.5536 |
2.5536 |
-0.0176 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0072 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0531 |
2.11 |
| 2026-02-03 |
2.5109 |
2.5109 |
0.0172 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
2.4937 |
2.4937 |
-0.0404 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
2.5341 |
2.5341 |
-0.0505 |
-1.95 |
| 2026-01-29 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0685 |
2.72 |
| 2026-01-28 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0384 |
1.55 |
| 2026-01-27 |
2.4777 |
2.4777 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0226 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0055 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0177 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
2.4737 |
2.4737 |
0.0204 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
2.4533 |
2.4533 |
0.0144 |
0.59 |