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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4786 |
2.4786 |
0.0094 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0223 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0238 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
2.5153 |
2.5153 |
0.0380 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0430 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0202 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0218 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0145 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
2.4159 |
2.4159 |
0.0076 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.4026 |
2.4026 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
2.4039 |
2.4039 |
0.0195 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0045 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
2.3799 |
2.3799 |
0.0277 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.0190 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0082 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0098 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.3532 |
2.3532 |
-0.0059 |
-0.25 |