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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1219.22 |
|
7.21% |
| 2 |
云铝股份 |
1097.84 |
|
6.49% |
| 3 |
兔宝宝 |
1078.98 |
|
6.38% |
| 4 |
格力电器 |
886.36 |
|
5.24% |
| 5 |
宁德时代 |
802.32 |
|
4.74% |
| 6 |
贵州茅台 |
781.83 |
|
4.62% |
| 7 |
泸州老窖 |
777.08 |
|
4.59% |
| 8 |
中国平安 |
667.65 |
|
3.95% |
| 9 |
天山铝业 |
637.49 |
|
3.77% |
| 10 |
中国太保 |
599.31 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
4.01% |
6.16% |
19.09% |
21.53% |
5.26% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
5855/6669 |
986/6669 |
2986/6669 |
2731/6669 |
3718/6669 |
3170/6669 |
5223/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0359 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0110 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0139 |
0.54% |
