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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1170.27 |
|
7.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
978.59 |
|
6.15% |
| 3 |
宁德时代 |
878.21 |
|
5.52% |
| 4 |
云铝股份 |
688.66 |
|
4.33% |
| 5 |
海容冷链 |
561.28 |
|
3.53% |
| 6 |
泸州老窖 |
553.58 |
|
3.48% |
| 7 |
天山铝业 |
543.11 |
|
3.41% |
| 8 |
兔宝宝 |
540.08 |
|
3.39% |
| 9 |
中国平安 |
537.93 |
|
3.38% |
| 10 |
美的集团 |
504.65 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
3.69% |
7.23% |
16.43% |
14.73% |
0.19% |
-2.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5864/6556 |
5044/6556 |
2818/6556 |
3604/6556 |
4725/6556 |
5664/6556 |
5633/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4389 |
2.4389 |
-0.0229 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
2.4618 |
2.4618 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0142 |
-0.58% |
| 2026-01-13 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0044 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
2.4636 |
2.4636 |
-0.0150 |
-0.61% |
