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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8308元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2008-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8450 |
3.6758 |
0.0289 |
0.62 |
| 2026-04-02 |
1.8337 |
3.6645 |
-0.0655 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.8593 |
3.6901 |
0.1034 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.8189 |
3.6497 |
-0.0906 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.8543 |
3.6851 |
0.0425 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
1.8377 |
3.6685 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.8374 |
3.6682 |
-0.0711 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.8652 |
3.6960 |
0.0798 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.8340 |
3.6648 |
0.0972 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.7960 |
3.6268 |
-0.1203 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.8430 |
3.6738 |
-0.0064 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.8455 |
3.6763 |
-0.0814 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.8773 |
3.7081 |
0.0949 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.8402 |
3.6710 |
-0.1175 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.8861 |
3.7169 |
-0.0087 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.8895 |
3.7203 |
-0.0082 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.8927 |
3.7235 |
-0.0276 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.9035 |
3.7343 |
-0.0479 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
1.9222 |
3.7530 |
0.1024 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
1.8822 |
3.7130 |
-0.0461 |
-0.95 |