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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8308元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2008-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8261 |
3.6569 |
-0.0696 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.8533 |
3.6841 |
0.0896 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
1.8183 |
3.6491 |
0.0028 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.8172 |
3.6480 |
0.0335 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.8041 |
3.6349 |
0.0995 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.7652 |
3.5960 |
-0.0333 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.7782 |
3.6090 |
-0.0737 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.8070 |
3.6378 |
-0.0197 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.8147 |
3.6455 |
0.0965 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
1.7770 |
3.6078 |
-0.1246 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.8257 |
3.6565 |
-0.0220 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.8343 |
3.6651 |
-0.0576 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
1.8568 |
3.6876 |
0.0399 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.8412 |
3.6720 |
0.0233 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.8321 |
3.6629 |
0.0228 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.8232 |
3.6540 |
-0.0361 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.8373 |
3.6681 |
0.0279 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.8264 |
3.6572 |
0.0572 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.9367 |
3.6332 |
-0.0524 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
1.9587 |
3.6552 |
0.0622 |
1.35 |