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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.8308元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2008-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.8264 |
3.6572 |
0.0572 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.9367 |
3.6332 |
-0.0524 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
1.9587 |
3.6552 |
0.0622 |
1.35 |
| 2026-01-16 |
1.9326 |
3.6291 |
0.0179 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
1.9251 |
3.6216 |
0.0801 |
1.78 |
| 2026-01-14 |
1.8915 |
3.5880 |
0.0226 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
1.8820 |
3.5785 |
-0.0181 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.8896 |
3.5861 |
-0.0136 |
-0.30 |
| 2026-01-09 |
1.8953 |
3.5918 |
0.0236 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.8854 |
3.5819 |
-0.0389 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.9017 |
3.5982 |
0.0138 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.8959 |
3.5924 |
-0.0093 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
1.8998 |
3.5963 |
0.0567 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.8760 |
3.5725 |
-0.0539 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.8986 |
3.5951 |
0.0167 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8916 |
3.5881 |
-0.0210 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.9004 |
3.5969 |
0.0060 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8979 |
3.5944 |
0.0105 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.8935 |
3.5900 |
0.0222 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.8842 |
3.5807 |
0.0207 |
0.46 |