加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6741 |
1.7241 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.6784 |
1.7284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.6784 |
1.7284 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.6777 |
1.7277 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.6773 |
1.7273 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.6756 |
1.7256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.6756 |
1.7256 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.6748 |
1.7248 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.6718 |
1.7218 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.6655 |
1.7155 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.6740 |
1.7240 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.6754 |
1.7254 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.6748 |
1.7248 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.6756 |
1.7256 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.6774 |
1.7274 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.6788 |
1.7288 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.6783 |
1.7283 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.6775 |
1.7275 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.6764 |
1.7264 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.6742 |
1.7242 |
0.0021 |
0.12 |