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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6559 |
1.7059 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6554 |
1.7054 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6540 |
1.7040 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6531 |
1.7031 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.6553 |
1.7053 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6529 |
1.7029 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6513 |
1.7013 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.6544 |
1.7044 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.6539 |
1.7039 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.6500 |
1.7000 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6490 |
1.6990 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.6443 |
1.6943 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.6472 |
1.6972 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.6466 |
1.6966 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.6434 |
1.6934 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.6462 |
1.6962 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.6439 |
1.6939 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.6476 |
1.6976 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.6483 |
1.6983 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.6452 |
1.6952 |
-0.0006 |
-0.04 |