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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
37.53 |
|
1.13% |
| 2 |
航发动力 |
36.01 |
|
1.08% |
| 3 |
海泰新光 |
31.47 |
|
0.95% |
| 4 |
润丰股份 |
31.15 |
|
0.94% |
| 5 |
华鲁恒升 |
24.48 |
|
0.74% |
| 6 |
卫星化学 |
24.18 |
|
0.73% |
| 7 |
佰维存储 |
23.01 |
|
0.69% |
| 8 |
中航西飞 |
22.84 |
|
0.69% |
| 9 |
航发控制 |
22.11 |
|
0.67% |
| 10 |
紫光国微 |
19.87 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1501.52 |
14.90 |
45.23% |
| 2 |
24国债21 |
688.45 |
6.80 |
20.74% |
| 3 |
23国开02 |
510.78 |
5.00 |
15.39% |
| 4 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
1.07% |
0.81% |
2.81% |
3.72% |
0.61% |
6.82% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
844/8770 |
921/8770 |
2184/8770 |
1149/8770 |
1519/8770 |
1791/8770 |
5271/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6660 |
1.7160 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.6595 |
1.7095 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
1.6559 |
1.7059 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.6554 |
1.7054 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.6540 |
1.7040 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-07-07 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-10 |
0.0100 |
| 2012-11-21 |
2012-11-22 |
2012-11-22 |
2012-11-23 |
0.0400 |
