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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8013元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2009-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1810 |
2.9820 |
-0.0556 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.1940 |
2.9950 |
0.0727 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
1.1770 |
2.9780 |
-0.0299 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
1.1840 |
2.9850 |
0.0599 |
1.20 |
| 2026-02-09 |
1.1700 |
2.9710 |
0.0856 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.1500 |
2.9510 |
-0.0214 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.1550 |
2.9560 |
-0.0513 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.1670 |
2.9680 |
-0.0984 |
-1.93 |
| 2026-02-03 |
1.1900 |
2.9910 |
0.0471 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.1790 |
2.9800 |
-0.1925 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.2240 |
3.0250 |
-0.0556 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.2370 |
3.0380 |
-0.0727 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.2540 |
3.0550 |
-0.0214 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2590 |
3.0600 |
0.0898 |
1.70 |
| 2026-01-26 |
1.2380 |
3.0390 |
-0.0984 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.2610 |
3.0620 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2620 |
3.0630 |
0.0898 |
1.69 |
| 2026-01-21 |
1.2410 |
3.0420 |
0.1112 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.2150 |
3.0160 |
-0.0898 |
-1.70 |
| 2026-01-19 |
1.2360 |
3.0370 |
-0.0642 |
-1.20 |