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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1267 |
1.5587 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.1318 |
1.5638 |
0.0226 |
1.56 |
| 2026-01-06 |
1.1144 |
1.5464 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1139 |
1.5459 |
0.0373 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
1.0852 |
1.5172 |
-0.0206 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.1010 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1018 |
1.5338 |
0.0095 |
0.67 |
| 2025-12-26 |
1.0945 |
1.5265 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1004 |
1.5324 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1022 |
1.5342 |
0.0290 |
2.07 |
| 2025-12-23 |
1.0799 |
1.5119 |
0.0172 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
1.4987 |
0.0528 |
3.96 |
| 2025-12-19 |
1.0261 |
1.4581 |
-0.0178 |
-1.32 |
| 2025-12-18 |
1.0398 |
1.4718 |
-0.0278 |
-2.02 |
| 2025-12-17 |
1.0612 |
1.4932 |
0.0643 |
4.88 |
| 2025-12-16 |
1.0118 |
1.4438 |
-0.0246 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.0307 |
1.4627 |
-0.0245 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.0495 |
1.4815 |
0.0219 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
1.0327 |
1.4647 |
-0.0323 |
-2.35 |
| 2025-12-10 |
1.0575 |
1.4895 |
0.0025 |
0.18 |