加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2138 |
1.6458 |
-0.0142 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.2247 |
1.6567 |
0.0503 |
3.26 |
| 2026-02-11 |
1.1860 |
1.6180 |
-0.0274 |
-1.75 |
| 2026-02-10 |
1.2071 |
1.6391 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2052 |
1.6372 |
0.0650 |
4.33 |
| 2026-02-06 |
1.1552 |
1.5872 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
1.1671 |
1.5991 |
-0.0294 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.1897 |
1.6217 |
-0.0442 |
-2.78 |
| 2026-02-03 |
1.2237 |
1.6557 |
0.0412 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.1920 |
1.6240 |
-0.0711 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.2467 |
1.6787 |
0.0398 |
2.52 |
| 2026-01-29 |
1.2161 |
1.6481 |
-0.0345 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
1.2426 |
1.6746 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2467 |
1.6787 |
0.0585 |
3.74 |
| 2026-01-26 |
1.2017 |
1.6337 |
-0.0181 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.2156 |
1.6476 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2190 |
1.6510 |
0.0245 |
1.57 |
| 2026-01-21 |
1.2002 |
1.6322 |
0.0372 |
2.44 |
| 2026-01-20 |
1.1716 |
1.6036 |
-0.0308 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
1.1953 |
1.6273 |
-0.0104 |
-0.66 |