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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2009-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
53.40 |
|
5.74% |
| 2 |
中际旭创 |
48.44 |
|
5.21% |
| 3 |
海光信息 |
30.74 |
|
3.31% |
| 4 |
深南电路 |
28.16 |
|
3.03% |
| 5 |
工业富联 |
27.72 |
|
2.98% |
| 6 |
生益科技 |
27.01 |
|
2.91% |
| 7 |
寒武纪 |
26.50 |
|
2.85% |
| 8 |
京仪装备 |
24.20 |
|
2.60% |
| 9 |
东阳光 |
23.28 |
|
2.50% |
| 10 |
中芯国际 |
22.88 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
11.42% |
6.53% |
55.72% |
65.18% |
65.18% |
17.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9203/10633 |
417/10633 |
866/10633 |
485/10633 |
580/10633 |
578/10633 |
4108/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0852 |
1.5172 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
1.1010 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1018 |
1.5338 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
1.0945 |
1.5265 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
1.1004 |
1.5324 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-27 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.1180 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.1470 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.1670 |
