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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7567元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2008-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2904 |
3.0471 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
2.2936 |
3.0503 |
-0.0840 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
2.3541 |
3.1108 |
0.0397 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
2.3255 |
3.0822 |
-0.1285 |
-3.83 |
| 2026-03-30 |
2.4180 |
3.1747 |
-0.0199 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
2.4323 |
3.1890 |
0.0553 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
2.3925 |
3.1492 |
-0.0114 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
2.4007 |
3.1574 |
0.0408 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
2.3713 |
3.1280 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
2.3703 |
3.1270 |
-0.0510 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
2.4070 |
3.1637 |
0.0633 |
1.93 |
| 2026-03-19 |
2.3614 |
3.1181 |
-0.0622 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
2.4062 |
3.1629 |
0.0211 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
2.3910 |
3.1477 |
-0.1133 |
-3.30 |
| 2026-03-16 |
2.4726 |
3.2293 |
0.0076 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
2.4671 |
3.2238 |
-0.0500 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
2.5031 |
3.2598 |
0.0032 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
2.5008 |
3.2575 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.4991 |
3.2558 |
0.0953 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
2.4305 |
3.1872 |
-0.0131 |
-0.39 |