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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7567元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2008-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6892 |
3.4459 |
-0.0472 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
2.7232 |
3.4799 |
0.0997 |
2.71 |
| 2026-02-11 |
2.6514 |
3.4081 |
-0.0442 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
2.6832 |
3.4399 |
0.0168 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
2.6711 |
3.4278 |
0.1396 |
3.91 |
| 2026-02-06 |
2.5706 |
3.3273 |
-0.0515 |
-1.42 |
| 2026-02-05 |
2.6077 |
3.3644 |
-0.0617 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
2.6521 |
3.4088 |
-0.1169 |
-3.08 |
| 2026-02-03 |
2.7363 |
3.4930 |
0.1307 |
3.56 |
| 2026-02-02 |
2.6422 |
3.3989 |
-0.1747 |
-4.54 |
| 2026-01-30 |
2.7680 |
3.5247 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
2.7671 |
3.5238 |
-0.0353 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
2.7925 |
3.5492 |
-0.0347 |
-0.89 |
| 2026-01-27 |
2.8175 |
3.5742 |
0.0903 |
2.36 |
| 2026-01-26 |
2.7525 |
3.5092 |
-0.0892 |
-2.28 |
| 2026-01-23 |
2.8167 |
3.5734 |
0.0383 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
2.7891 |
3.5458 |
0.0386 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
2.7613 |
3.5180 |
0.0603 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
2.7179 |
3.4746 |
-0.0594 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
2.7607 |
3.5174 |
-0.0303 |
-0.78 |