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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.7567元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2008-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3988 |
3.1555 |
-0.0074 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.4041 |
3.1608 |
-0.0350 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
2.4293 |
3.1860 |
-0.0194 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
2.4433 |
3.2000 |
-0.0165 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
2.4552 |
3.2119 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.4563 |
3.2130 |
0.0537 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
2.4176 |
3.1743 |
0.0340 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
2.3931 |
3.1498 |
0.1043 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
2.3180 |
3.0747 |
-0.0721 |
-2.19 |
| 2025-12-18 |
2.3699 |
3.1266 |
-0.0517 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
2.4071 |
3.1638 |
0.1121 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
2.3264 |
3.0831 |
-0.0261 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
2.3452 |
3.1019 |
-0.0821 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
2.4043 |
3.1610 |
0.0882 |
2.71 |
| 2025-12-11 |
2.3408 |
3.0975 |
-0.0651 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
2.3877 |
3.1444 |
0.0110 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
2.3798 |
3.1365 |
0.0158 |
0.48 |
| 2025-12-08 |
2.3684 |
3.1251 |
0.1226 |
3.87 |
| 2025-12-05 |
2.2801 |
3.0368 |
0.0131 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
2.2707 |
3.0274 |
-0.0014 |
-0.04 |