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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5250元
- 基金经理：
- 卓佳亮,李申
- 成立日期：
- 2005-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9989 |
3.5239 |
-0.0469 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
1.0118 |
3.5368 |
-0.0338 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.0211 |
3.5461 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0219 |
3.5469 |
-0.0760 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.0428 |
3.5678 |
-0.0251 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.0497 |
3.5747 |
0.0225 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.0435 |
3.5685 |
-0.0109 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0465 |
3.5715 |
0.0156 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.0422 |
3.5672 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0426 |
3.5676 |
-0.0469 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
1.0555 |
3.5805 |
0.0585 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.0394 |
3.5644 |
-0.0498 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.0531 |
3.5781 |
-0.0094 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.0557 |
3.5807 |
-0.0683 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.0745 |
3.5995 |
-0.0320 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.0833 |
3.6083 |
-0.0196 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0887 |
3.6137 |
0.0105 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.0858 |
3.6108 |
0.0821 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
1.0632 |
3.5882 |
0.0443 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.0510 |
3.5760 |
0.0229 |
0.60 |